Conturi de primit este un submodul al SAP FI utilizat pentru gestionarea și înregistrarea datelor de contabilitate pentru toți clienții. Se ocupă de facturile clienților, aprobări, plăți și alte activități conexe.
Orice înregistrări făcute în Conturi de încasat sunt actualizate și în General Ledger G / L. Submodulul Conturi de încasat are o mulțime de rapoarte și funcții de prognoză pentru a urmări clienții / furnizorii restanți și plățile.
Principalele procese acoperite în submodul sunt
- Păstrați datele de bază
- Managementul creditelor
- Prelucrarea facturilor
- Încasări și plăți în numerar
- Analiza și reconcilierea conturilor
- Rapoarte
Iată lista tutorialelor care vor preda procesul de mai sus.
- Creați un Master Data client
- Schimbați documentele clienților
- Cum să afișați modificările în Master Client
- Cum să blocați sau să ștergeți un client
- Creați un grup de conturi de clienți
- Client unic
- Cum se postează o factură de vânzări
- Inversare document
- Returnări de vânzări - Notă de credit
- Cum să postați plata primită
- Cum se postează o factură în valută
- Plăți parțiale primite prin metoda reziduală
- Plăți parțiale primite prin metoda de plată parțială
- Cum se resetează articolele șterse de AR
- Controlul creditului pentru client
