Program de plată automată Rulați F110: tutorial SAP

Introducere Procesul de plată include pașii următori

Se introduc facturi
Facturile în așteptare sunt analizate pentru scadență
Facturile datorate pentru plată sunt pregătite pentru revizuire
Plățile sunt aprobate sau modificate
Facturile sunt plătite

Trebuie procesat un volum constant de facturi. Conturile de plătit Facturile trebuie plătite la timp pentru a primi eventuale reduceri. Departamentul de contabilitate dorește să efectueze automat această procesare a facturilor. Programul de plăți automate este un instrument care îi va ajuta pe utilizatori să gestioneze datoriile. SAP oferă utilizatorilor opțiunile pentru:

Selectați Facturi deschise (în așteptare) care urmează să fie plătite sau colectate
Documentele de plată care urmează să fie afișate
Imprimați suporturi de plată sau generați EDI

Programul de plăți automate a fost dezvoltat atât pentru tranzacțiile de plată naționale, cât și internaționale cu furnizorii și clienții și gestionează atât plățile de intrare, cât și cele de intrare. Configurare Putem configura programul de plată selectând Programul de plată (Tcode - F110) Meniul aplicației Mediu -> Menține config.

Setările pentru programul de plată automată sunt împărțite în următoarele categorii:

Toate codurile companiei
Codurile companiei de plată
Modalități de plată / țară
Metode de plată / Coduri de companie
Selecția băncii
House Banks

Toate codurile companiei: În această secțiune efectuăm următoarele setări

Relația între plăți între companii
Codurile companiei care procesează plățile
Reduceri în numerar
Zile de toleranță pentru plăți
Tranzacțiile clienților și furnizorilor care urmează să fie procesate

Coduri companie plătitoare: În această secțiune efectuăm următoarele setări

Sume minime pentru plățile primite și plătite
Parametrii cambiei
Formulare pentru sfaturi de plată și EDI

Mod de plată / țară: În această secțiune efectuăm următoarele setări

Metode de plată - cecuri, transferuri bancare etc.
Setări pentru metode de plată individuale -
1. Cerințe de înregistrare master
2. Tipuri de documente pentru postare
3. Monede permise
4. Programe de tipărire

Metoda de plată / Codul companiei: În această secțiune efectuăm următoarele setări

Sume minime și maxime de plată
Indiferent dacă sunt permise plăți în străinătate și valute străine
Opțiuni de grupare
Optimizarea băncii
Formulare pentru suporturi de plată

Selecția băncii:

Ordinea de clasare
Sume
Conturi
Taxe
Date de valoare

Ordinea de clasare

Conturi bancare

Sume disponibile

Date de valoare

Cheltuieli / Taxe

Executare: După configurarea procesului de plată vom introduce parametri pentru a executa programul. Introduceți codul de tranzacție F110 în câmpul de comandă SAP

Fiecare program de plată rulat este identificat prin două câmpuri

Data executării
Identificare

În fila Parametri, trebuie să definim următoarele

Ce trebuie plătit - Docs. Intrat până la
Ce metode de plată vor fi utilizate - Metode de plată
Când se vor efectua plățile - Data înregistrării
Ce coduri de companii vor fi luate în considerare - Coduri de companie
Cum vor fi plătiți - Secvența metodei de plată decide prioritatea metodei de plată

Salvați parametrii introduși

După introducerea parametrilor, executăm programul apăsând butonul de propunere din bara de instrumente a aplicației

În următoarea casetă de dialog, bifați „Începeți imediat” și apăsați Continuare

O propunere de plată este generată pe baza parametrilor.

Putem vizualiza jurnalul de propuneri pentru eventuale erori apăsând butonul Jurnal de propuneri

Putem edita propunerea pentru a bloca unele plăți, dacă dorim, apăsați butonul Editați propunerea

În ecranul următor, se generează Lista de propuneri a furnizorilor care urmează să primească plățile

După ce editați Propunerea, apoi executați execuția de plată pentru a elibera plățile. Putem programa rularea plății revenind la ecranul principal apăsând butonul Rularea plății