Tutorial SAP Management Management: OVA8

Anonim

Managementul creditului este un proces în care Compania vinde clienților un produs / serviciu pe bază de credit. Compania încasează plățile de la clienți ulterior, după vânzarea produsului. Suma de credit stabilită de o companie pentru un client se numește limită de credit . Clientul poate achiziționa produsul de la o companie în limita de credit și, atunci când limita de credit este depășită, comanda este blocată de sistem.

Exemplu - Luați în considerare faptul că o companie creează o limită de credit pentru client de 200.000. Clientul poate cumpăra produsul de la companie pe credit până la atingerea limitei de credit 200.000. Clientul dă o comandă nr. 1 din suma 100000. Din nou, clientul dă o comandă nr. 2 din suma 1.50000. Acum, comanda totală deschisă depășește limita de credit a unui client. Comanda 2 este blocată de sistem din cauza limitei de credit atinse.

Aici clientul a comandat un total de Rs. 2.50.000, în timp ce o limită de credit pentru clienți este Rs. Aici comanda 2 este depășită la limita de credit a unui client. Deci comanda 2 va fi blocată de sistem. Limita de credit poate fi diferită pentru fiecare client.

Tipuri de verificări de credit:

  1. Verificare de credit simplă : Verificare de credit simplă = Valoarea tuturor articolelor deschise + Valoarea comenzii de vânzare curente. Notă: Articolele deschise sunt facturi pentru care compania nu a primit plată.

2. Verificarea automată a creditului - Verificarea automată a creditului vă permite să evaluați o tranzacție pe baza ratingului de credit al clientului și asigură o procesare suplimentară adecvată a documentului tranzacției. Verificarea limitei de credit începe fie automat când salvați un document, fie selectând Verificare credit. Verificările automate de credit sunt de 2 tipuri-

  1. Verificare statică a creditului (Verificați limita de credit în raport cu valoarea totală a comenzii de vânzare deschise + livrarea deschisă nu este facturată + valoarea de facturare a documentului de facturare deschis nu a fost trecută la contabilitate).
  2. Verificare dinamică a creditului (Verificați limita de credit împotriva comenzii de vânzare deschise care nu a fost încă livrată + livrarea deschisă nu a fost facturată + valoarea de facturare a documentului de facturare deschis nu a fost trecut la contabilitate + a trecut, dar nu a plătit suma facturii).

Pasul 1) Setați Verificarea creditului

  1. Introduceți codul T OVA8 în câmpul de comandă.
  2. Faceți clic pe butonul Înregistrări noi.

Pasul 2)

  1. Introduceți Controlul creditului.
  2. Verificați opțiunea Verificați creditul.
  3. Introduceți perioada de valabilitate a limitei de credit.
  4. Bifați opțiunea Static.
  5. Verificați comenzile deschise și livrările.

Pasul 3)

Faceți clic pe butonul de salvare.