Acest tutorial vă va oferi o prezentare generală a rapoartelor importante care sunt utilizate frecvent în SAP FI.
Urmează lista rapoartelor importante
- Planul contabil GL
- Lista conturilor GL
- Solduri cont GL
- Totaluri și solduri ale contului GL
- Lista de date principale a clienților AR
- Solduri clienți AR
- Elementele rând ale clienților AR
- Raport detaliat Analiza articolelor deschise pentru clienți AR
- Istoricul plăților clienților AR
- Lista de date principale a furnizorului AP
- Solduri AP pentru furnizori
- Elementele rând ale furnizorului AP
- Analiza articolului deschis al furnizorului AP
Planul contabil GL
Introduceți codul de tranzacție S_ALR_87012326 în câmpul de comandă SAP
În ecranul următor, introduceți graficul cheii de cont
Apăsați F8 (Executați) Lista planului de conturi GL este generată pentru tasta COA menționată în ultimul ecran
Lista conturilor GL
Introduceți codul de tranzacție S_ALR_87012328 în câmpul de comandă SAP
În ecranul următor, introduceți parametrii de selecție precum Codul companiei / Planul de conturi / Contul GL pentru filtrare. Introducerea acestor parametri este opțională
Apăsați F8 (Executare) Lista conturilor GL este generată conform selecțiilor de filtrare din ecranul anterior. În caz contrar, este generată lista completă pentru toate codurile companiei și planul de conturi
Solduri cont GL
Introduceți codul de tranzacție S_ALR _87012277 în câmpul de comandă SAP
În ecranul următor, introduceți parametrii de selecție pentru filtrarea raportului, cum ar fi codul companiei / contul GL
Apăsați F8 (Executare) În ecranul următor, lista contului GL este generată conform parametrilor introduși în ecranul anterior
Totaluri și solduri ale contului GL
Introduceți codul de tranzacție S_ALR_ 87012301 în câmpul de comandă Sap
În ecranul următor, introduceți criteriile de selecție precum Codul companiei / Conturile COA / Gl pentru filtrarea raportului
În ecranul următor, raportul Total cont și sold GL este generat conform parametrilor selectați în ecranul anterior
Lista de date principale a clienților AR
Introduceți tranzacția S_ALR_87012179 în câmpul de comandă SAP
În ecranul următor, introduceți criteriile de selecție pentru filtrarea raportului
În ecranul următor, lista de date principale a clienților AR este generată conform parametrilor selectați în ecranul anterior
Solduri clienți AR
Introduceți codul de tranzacție S_ALR_87012172 în câmpul de comandă SAP
În ecranul următor, introduceți criteriile de selecție pentru filtrarea raportului
In the next screen , AR Customer Balance Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Line Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012197 in the SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Line Item Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Open Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012174 in the SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Open Item Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Payment History
Enter Transaction Code S_ALR_87012177 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Payment History Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Master Data List
Enter Transaction Code S_ALR_87012086 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AP Vendor Master Data List Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Balances
Enter Transaction Code S_ALR_87012082 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AP Vendor Balances Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Line Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012103 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria like Company code / Vendor Accounts for the filtering the Report
În ecranul următor, Raportul Listă elemente rând furnizor AP este generat conform parametrilor selectați în ecranul anterior
Analiza articolului deschis al furnizorului AP
Introduceți codul de tranzacție S_ALR_87012083 în câmpul de comandă SAP
În ecranul următor, introduceți criteriile de selecție pentru filtrarea raportului
În ecranul următor, Raportul de analiză a articolelor deschise pentru furnizor AP este generat conform parametrilor selectați în ecranul anterior
