Descărcați PDF
1) Explicați termenul SAP FICO?
SAP FICO înseamnă FI (contabilitate financiară) și CO (control). În SAP FICO, SAP FI are grijă de contabilitate, pregătirea situațiilor financiare, calcule fiscale etc., în timp ce SAP CO se ocupă de ordinele inter, foaia de costuri, foaia de inventar, alocările de costuri etc. Este software-ul care stochează date și, de asemenea, calculează le și preia rezultatul pe baza scenariului de marketing actual. SAP FICO previne pierderea datelor și verifică și raportează datele.
2) Care sunt celelalte module la care este integrată „Contabilitatea financiară”?
Celelalte module la care este integrată „Contabilitatea financiară” sunt
a) Vânzări și distribuție
b) Managementul materialelor
c) Resurse umane
d) Planificarea producției
e) Controlul tranzacțiilor financiare
3) În SAP FI care sunt elementele organizaționale?
Elementele organizaționale din SAP FI sunt:
a) Codul companiei
b) Zona de afaceri
c) Planul de cont
d) Zona funcțională
4) Explicați ce este cheia de postare și ce controlează?
Pentru a determina tipul de tranzacție care este introdus în elementul rând, se folosește un număr numeric din două cifre cunoscut sub numele de „Cheie de înregistrare”
Cheia de postare determină
a) Tipuri de conturi
b) Tipuri de postări. Debit sau credit
c) Starea câmpului tranzacției
5) Care este codul companiei în SAP?
Pentru a genera situații financiare precum extrasul de profit și pierdere, bilanțurile etc., se utilizează codul companiei.
6) Câte planuri de conturi poate avea codul companiei?
Puteți avea un plan de cont pentru un cod de companie care este atribuit.
7) Pentru un cod de companie, câte monede pot fi configurate?
Există trei monede care pot fi configurate pentru un cod de companie, una este o monedă locală și două sunt monedele paralele.
8) Care sunt opțiunile din SAP pentru anii fiscali?
Anul fiscal în SAP este modul în care datele financiare sunt stocate în sistem. În SAP, aveți 12 perioade și patru perioade speciale. Aceste perioade sunt stocate în varianta anului fiscal care este:
a) An calendaristic: din ianuarie-decembrie, aprilie-martie
b) Anul fiscal dependent de an
9) Ce este o „schimbare de an” în calendarul SAP?
Sistemul SAP nu știe ce este anul fiscal defect, de exemplu, aprilie 2012 - martie 2013 și înțelege doar anul calendaristic. Dacă, pentru orice afacere, anul fiscal nu este un an calendaristic, ci combinația diferitelor luni ale a doi ani calendaristici diferiți și apoi unul din anul calendaristic trebuie clasificat ca un an fiscal pentru SAP, iar luna care se încadrează într-un alt an are pentru a fi ajustat în anul fiscal prin schimbarea anului folosind semnul -1 sau +1. Această schimbare din an este cunoscută sub numele de „schimb de an”.
Exemplu: aprilie 2012 - decembrie 2012 este primul nostru an calendaristic, iar ianuarie 2013 - martie 2013 este al doilea an, acum dacă luați 12 aprilie - 12 decembrie ca an fiscal, apoi 13 ianuarie - 13 martie automat devine al doilea an și trebuie să vă ajustați anul acesta folosind -1 schimbare și invers, dacă scenariul este inversat, aici veți folosi +1 schimbare.
10) Care este varianta anului fiscal dependent de an?
În varianta unui an fiscal dependent de an, numărul de zile dintr-o lună nu este conform lunii calendaristice. De exemplu, în anul 2005, luna sfârșitul lunii ianuarie la 29 mii , lună se încheie Feb 26 pe mii etc.
11) În SAP, cum se iau în calcul taxele de intrare și ieșire?
Pentru fiecare țară este definită procedura fiscală, iar codurile fiscale sunt definite în cadrul acesteia. Există o flexibilitate fie pentru a cheltui sumele impozitului, fie pentru a le valorifica în stocuri.
12) Explicați ce este validările și substituțiile în SAP?
Pentru fiecare zonă funcțională din SAP este definită validarea sau înlocuirea, de exemplu, active, control etc. la următoarele niveluri
a) Nivelul documentului
b) Nivelul elementului rând
13) Care sunt domeniile de aplicare care utilizează validarea și substituțiile?
a) FI- Contabilitate financiară
b) Contabilitate CO-Cost
c) Contabilitatea activelor AM
d) GL-Registrul cu scop special
e) CS-Consolidare
f) Sistemul PS-Project
g) proprietăți imobiliare
h) Contabilitate centru PC-Profit
14) În SAP, la ce folosește FSV (versiunea situației financiare)?
FSV (Financial Statement Version) este un instrument de raportare. Poate fi folosit pentru a extrage conturile finale din SAP, cum ar fi Contul de profit și pierdere și Bilanțul contabil. Multiplele FSV pot fi utilizate pentru generarea rezultatului diferitelor agenții externe, cum ar fi băncile și alte autorități statutare.
15) Ce este un grup de stare a câmpului?
„Grupurile de stare a câmpurilor” controlează câmpurile care apar atunci când utilizatorul efectuează tranzacțiile. În masterul FIGL (Financial General Ledger), grupul de stare a câmpului este stocat.
16) Ce face contabilitatea FI-GL (Financial-General Ledger)?
Pentru a obține o imagine de ansamblu a contabilității și conturilor externe, se utilizează contabilitatea GL (General Ledger). Înregistrează toate tranzacțiile comerciale încorporate cu toate celelalte domenii operaționale într-un sistem software și asigură, de asemenea, că datele contabile sunt întotdeauna complete și exacte.
17) Care este tipul de curs implicit care este preluat pentru toate tranzacțiile SAP?
Pentru toate tranzacțiile SAP, rata de schimb implicită este M (Rata medie).
18) Care sunt metodele prin care se pot efectua plățile facturii furnizorului?
a) Plata manuală fără utilizarea unui mediu de ieșire, cum ar fi cecuri etc.
b) Plăți automate precum DME (Data Medium Exchange), cecuri, transfer bancar
19) Care sunt problemele când este configurată zona de afaceri?
Problema cu care se confruntă atunci când este configurată o zonă de afaceri este divizarea soldului contului, care este mai relevantă în cazul conturilor fiscale.
20) Pentru compensarea documentelor, care sunt condițiile prealabile pentru personalizare?
Condiția prealabilă de personalizare pentru ștergerea documentelor este de a verifica articolele șterse și neclarizate, iar acest lucru se face prin gestionarea articolelor deschise. Gestionarea articolelor deschise gestionează contul dvs. restant, adică contul de plătit și contul de primit. De exemplu, un element de factură care nu a fost încă plătit este înregistrat ca cont deschis până când este plătit.
21) Care este importanța contului de compensare GR / IR (Good Received / Invoice Received)?
GR / IR (Good Received / Facture Received) este un cont interimar. În sistemul moștenit, dacă bunurile sunt primite și factura nu este primită, se face prevedere, în SAP la bonul de primire. Trece intrarea Contabilitate debitând Inventarul și creditând contul GR / IR. În mod similar, atunci când se primește o factură, contul furnizorului este creditat, iar contul GR / IR este debitat, GR / IR va apărea ca elemente nedeclarate până la momentul în care factura nu este primită.
22) Ce este moneda paralelă și locală în SAP?
Fiecare cod de companie poate avea două monede suplimentare, în plus față de codul companiei, moneda introdusă în datele codului companiei. Moneda introdusă în crearea codului companiei se numește monedă locală, iar celelalte două monede suplimentare sunt numite monede paralele. Monedele paralele pot fi utilizate în tranzacțiile comerciale externe. Pentru a face tranzacții internaționale, se poate utiliza moneda paralelă. Cele două monede paralele ar fi MONEDA GRUPULUI și MONEDA HARD.
23) Unde puteți utiliza comanda internă?
Pentru a urmări costul, se utilizează comenzi interne; se propune ca acestea să fie suportate pe termen scurt.
24) Este posibil să se calculeze deprecierea la zi?
Da, este posibil să calculați amortizarea, pentru a face acest lucru trebuie să porniți indicatorul Dep. până la ziua respectivă în configurația cheii de amortizare.
25) În contabilitatea activelor, care sunt sarcinile organizaționale?
În Contabilitatea activelor, graficul de amortizare este evaluat ca fiind cel mai înalt nod și acesta este atribuit nodului companiei. Toate calculele deprecierii sunt stocate sub graficul deprecierii.
26) Care este importanța claselor de active? Ce clase de active există?
Clasa de active este clasa principală pentru clasificarea activelor. Fiecare activ trebuie să fie alocat unei singure clase de active. Exemplu de clasă de active este Mobilier și corpuri de iluminat, instalații și mașini și computere etc. Clasa de active conține, de asemenea, un cont G1, când se achiziționează orice activ, contul G1 este debitat. Ori de câte ori creați și controlați activele, devine obligatoriu să menționați clasa de testare pentru care creați activele necesare. Deci, ori de câte ori are loc o tranzacție de active, contul G1 atașat clasei de active este preluat automat și intrarea este transmisă. De asemenea, puteți specifica valorile implicite pentru calcularea valorilor de amortizare și a altor date master din fiecare clasă de active.
27) Cum se contabilizează capitalul WIP (Work In Process) și activele în SAP?
„Capital WIP” este denumit Active în construcție în SAP și este reprezentat în anumite clase de active. De obicei, amortizarea nu se percepe la „Capital WIP”. Costul suportat la construirea unui activ de capital poate fi înregistrat într-o „comandă internă” și prin procedurile de decontare și poate fi înregistrat într-un „Activ în construcție”.
28) Care sunt componentele principale ale planului de conturi?
Principalele componente ale planului de conturi sunt:
a) Diagrama cheii de cont
b) Numele
c) Mențineți limbajul
d) Lungimea numărului de cont GL
e) Controlul integrării
f) Planul de conturi de consolidare-grup
g) Indicator bloc
29) Ce este zona de control al creditului în SAP?
Pentru a vă scuti compania de riscul de creanțe neperformante și de creanțe multiple restante, puteți seta o limită de credit pentru clientul dvs. utilizând zona de control al creditului în SAP. Cu ajutorul SAP, puteți bloca livrările către clientul dvs. pe baza limitei de credit și a soldului creanțelor din contul lor, care este menținut de dvs.
30) Cum puteți crea zona de control al creditului în SAP?
Utilizând codul de tranzacție OB45 sau calea, puteți crea zona de control al creditului în SAP
SPRO> structura întreprinderii> menținerea structurii> definiția> contabilitatea financiară> menținerea zonei de control al creditului și apoi introduceți următoarea descriere
a) Actualizare
b) Numele zonei de control al creditului în SAP
c) Moneda
d) Descriere
e) Limita de credit
f) Categoria de risc
g) Varianta fiscală
h) Grupul Rep
31) Ce este varianta perioadei de postare?
În perioada de înregistrare a anului fiscal este o perioadă pentru care cifrele tranzacțiilor sunt actualizate. Variantele perioadei de înregistrare în SAP sunt responsabile pentru a controla care perioadă de contabilitate este deschisă pentru înregistrare și se asigură că perioadele închise rămân echilibrate.
32) Explicați în termeni simpli ce este starea câmpului și ce controlează acesta?
Grupul de stare a câmpului este un grup configurat în FSV (Varianta de stare a câmpului) pentru a menține starea câmpului pentru conturile G / L (contabilitate generală). Controlează câmpul care trebuie suprimat, afișat, opțional și necesar.
33) Ce este anul fiscal de scurtă durată?
Un an fiscal de scurtă durată rezultă atunci când treceți de la un an fiscal normal la un an fiscal non-calendaristic sau invers. Acest tip de schimbare se întâmplă atunci când o întreprindere devine parte a unui nou grup co-corporativ.
34) Ce este un grup de conturi și unde este utilizat?
Pentru a controla datele care trebuie introduse în momentul creării unei înregistrări master, se folosește un grup de conturi. Există un grup de conturi pentru definirea contului GL, Master Client și Furnizor.
35) Care este scopul „Tipului de document” în SAP?
Scopul „Tipul documentului” în SAP este
a) Gama de numere pentru documente este definită de acesta
b) Tipurile de conturi care pot fi înregistrate sunt controlate de acesta, de exemplu, active, furnizor, client, cont GL normal
c) Se utilizează pentru inversarea intrărilor
36) Zona de afaceri este la nivelul codului companiei?
Nu. Zona de afaceri este la nivel de client, ceea ce înseamnă că alte coduri de companii pot fi, de asemenea, postate în aceeași zonă de afaceri.
37) În SAP, codul Client și Furnizor sunt stocate la ce nivel?
Codurile de vânzător și client sunt stocate la nivel de client. Înseamnă că prin extinderea vizualizării codului companiei, orice cod companie poate utiliza codul clientului și al furnizorului.
38) Cum sunt definite toleranțele pentru verificarea facturilor?
Toleranța determină dacă pozițiile plătibile se potrivesc sau se păstrează impozitul pe factură. Următoarele sunt instanțele de toleranță care pot fi definite pentru verificarea facturii logistice.
a) Diferențe mici
b) Variații variabile ale prețului mediu
c) Variații de cantitate
d) Variații de preț
39) Ce este un plan de conturi al unei țări?
Planul de conturi al țării conține conturi G / L (contabilitate) necesare pentru a îndeplini cerințele legale ale țării.
40) Ce este APP în SAP Fico?
APP înseamnă „Program de plată automată”; este un instrument furnizat de SAP companiilor pentru a-și plăti vânzătorii și clienții. Instrumentele APP ajută la evitarea oricăror greșeli apărute la postarea manuală. De asemenea, atunci când numărul angajaților este mai mare în companie, plata prin APP devine mai fezabilă.
41) În SAP FICO care sunt condițiile de plată și unde sunt stocate?
Condițiile de plată sunt create în configurație și determină data scadenței plății pentru factura furnizorului / clientului.
Acestea sunt stocate în evidența principală a clientului sau a furnizorului și sunt trasate pe înregistrările facturii clientului / vânzătorului. Data scadenței poate fi modificată pe fiecare factură individuală, dacă este necesar.
42) Ce sunt furnizorii unici?
În anumite companii, în special cea care se ocupă de tranzacții cu numerar ridicat, nu este practic să se creeze noi înregistrări de bază pentru fiecare partener comercial. O singură dată furnizorii permit utilizarea unui cod fals de furnizor la introducerea facturii și, de asemenea, informațiile care sunt de obicei stocate în masterul furnizorului.
43) Care sunt etapele standard ale procesului de plată SAP?
Următorii pași sunt etapele standard ale procesului de plată SAP
a) Introducerea parametrilor (conturi de furnizor, coduri de companie, metode de plată)
b) Programarea propunerilor - sistemul propune lista facturilor plătite
c) Rezervarea plăților - rezervarea plăților efective în registru
d) Tipărirea formularelor de plată, exemple de cecuri
44) În Conturile de primit, care este diferența dintre metodele de „plată reziduală” și „plată parțială” de alocare a numerarului?
„Plata reziduală” și „Plata parțială” sunt cele două metode de alocare a metodelor parțiale de la clienți. De exemplu, se generează o factură de 100 USD, iar clientul a plătit 70 USD. Acum, acești 70 USD vor fi compensați și lăsând soldul rămas 30 USD. Cu plata reziduală, factura este compensată pentru valoarea totală de 100 USD și se generează o nouă factură pentru soldurile rămase de 30 USD.
45) Ce este „înșelătoria” în SAP?
„Dunning” este procesul prin care sunt emise scrisori de urmărire a plăților către clienți. SAP poate stabili ce clienți ar trebui să primească scrisorile și pentru ce articole restante. Pot fi tipărite diferite scrisori în SAP în funcție de data de plată restantă, cu un memento simplu. Cu ajutorul nivelului de scăpare al clientului master, putem ști care scrisoare a fost emisă clientului.
46) Care este scopul câmpului tip cont în înregistrarea generală GL (Ledger General)?
La sfârșitul anului, conturile de profit și pierdere sunt compensate în contul bilanțului profiturilor reportate. Câmpul conține un indicator care este legat de un anumit cont GL (contabilitate generală) de utilizat în această clarificare.
47) Explicați ce sunt intrările recurente și de ce sunt utilizate?
Intrările recurente pot elimina necesitatea înregistrării manuale a documentelor contabile care nu se modifică de la lună la lună. De exemplu, poate fi generat un document de cheltuieli care poate fi programat pentru ultimele zile ale fiecărei luni sau ori de câte ori o persoană o dorește. De obicei, mai multe intrări recurente sunt create dintr-o singură dată și apoi procesate toate împreună ca un sfârșit de lună în lot folosind tranzacția.
48) Ce este un „câmp valoric” în modulul CO-PA?
Câmpurile de valoare sunt câmpuri de număr sau legate de valoare în analiza profitabilității, cum ar fi cantitatea, veniturile din vânzări, valoarea reducerii etc.
49) Care sunt ordinele interne statistice?
Comenzile statistice interne sunt obiecte de cost fictive utilizate în scopuri de raportare și analiză. Trebuie să fie postat împreună cu un obiect real, cum ar fi un centru de cost.
50) În ce scopuri pot fi utilizate comenzile interne?
Puteți utiliza comenzi interne pentru
a) Comenzi generale: monitorizează locurile de muncă interne stabilite la centrele de cost
b) Comenzi de investiții: monitorizează locurile de muncă interne decontate la mijloacele fixe
c) Ordinele de acumulare: compensarea înregistrării costurilor acumulate calculate în CO
d) Comenzi cu venituri: afișează părțile care controlează costurile vânzărilor și distribuției, nu afectează activitatea de bază a companiei