Înainte de a crea situații financiare, trebuie să efectuăm evaluarea valutară pentru tranzacția efectuată în valută. Aceste tranzacții pot fi creanțe sau facturi de plătit sau pot fi transferuri de bani între companii care implică Conturi G / L, Client sau Furnizor. Elementele rând pot fi deschise sau șterse. Pentru elementele rând care sunt compensate, rata de schimb ar fi cea a datei la care este compensată. Pentru elementele deschise care nu sunt încă compensate, rata de schimb poate fi considerată ca fiind rata curentă sau poate fi considerată drept curs de schimb la sfârșitul lunii și poate fi efectuată ca o activitate lunară de închidere. Deci, la sfârșitul anului, ar putea exista unele venituri sau cheltuieli datorate fluctuațiilor cursului de schimb, care vor fi reflectate în situațiile financiare.Conturile de cheltuieli și venituri pentru diferențele de curs valutar pot fi menținute în Personalizarea codului de tranzacție SPRO. În SAP putem efectua reevaluarea valutei străine în modul următor:
Pasul 1) Introduceți codul de tranzacție F.05 în câmpul de comandă SAP
Pasul 2) În ecranul următor, introduceți următoarele
- Introduceți codul companiei pentru care urmează să se efectueze evaluarea valutară
- Introduceți data cheii de evaluare
- Introduceți metoda de evaluare pentru luarea în considerare a ratei de schimb
- Introduceți evaluarea în tipul de monedă (valoarea implicită este 10: moneda codului companiei)
- Puteți filtra activitatea de evaluare introducând parametrii corespunzători în ecranele filelor.
Apăsați Executare
Pasul 3) În ecranul următor, se generează o listă de conturi G / L care sunt selectate pentru evaluarea valutei străine de către raportul SAPF100. Evaluează elementele deschise în valută străină, precum și conturile bilanțului valutar.
